Al igual que ocurre en cualquier empresa o en la economía familiar, el Ayuntamiento sustenta su actividad en una serie de patas o pilares que suponen la principal fuentes de financiación o bien que implican el mayor porcentaje de gastos. Son las claves de la economía municipal, esas que marcan en buena medida las posibilidades del presupuesto y, con ello, las oportunidades de acción del Ayuntamiento.

LA PLANTILLA

El Ayuntamiento cuenta con una plantilla que se aproxima al millar de personas. 937, en concreto, de las cuales quince corresponden a personal laboral, 905 a personal funcionario de carrera y otros 17 funcionarios de empleo.

Para este año 2020, indican los informes técnicos que el personal laboral pasa de 22 a 15 empleados, los mismos siete puestos de trabajo que se incorporan como empleados públicos, manteniendo la cifra global de empleados.

Estas cifras se traducen en una partida económica total que asciende este 2020 hasta los 33.150.233,85 euros destinados a las nóminas del personal dependiente del Ayuntamiento (sin contar el de las empresas y organismos autónomos), con sueldos que varían desde los poco más de 20.000 euros hasta los 85.042,48 euros que cobra el secretario general o los 84.624,89 euros que recibe el interventor general.

Si se suma a todas las empresas y organismos autónomos, el presupuesto de 2020 prevé una partida de gastos de personal de 51.082.833,98 euros, casi cinco millones de euros más de lo que se fijaba en 2018 (46.116.288,27 euros).

LA DEUDA BANCARIA

La del Ayuntamiento ascenderá a 31 de diciembre de 2020 a 120.153.329,02 euros, después de haberse quitado a lo largo de este ejercicio casi ocho millones de euros más. Diecisiete préstamos distintos, en total, son los que afronta actualmente el Consistorio, muchos de ellos relacionados con las obras del Estadio Ramón de Carranza.

A esta deuda se suma la de Procasa, que a finales de este año será de 15.354.778,40 euros. En este caso, la partida total resulta de hasta 23 préstamos distintos, cada uno vinculado a una de las promociones que a lo largo de los últimos años ha puesto en pie la empresa municipal de vivienda.

LAS EMPRESAS MUNICIPALES

Aguas de Cádiz sobresale como la empresa municipal que mejor viabilidad económica tiene. Según el presupuesto aprobado, la sociedad tendrá un balance positivo de más de un millón de euros en el ejercicio 2020, teniendo previsto unos ingresos de 17.810.684 euros y unos gastos de 16.318.208 euros. Además, es la única sociedad que no percibe transferencia de capital alguna del Ayuntamiento.

El resto de sociedades presentan también un resultado positivo en su presupuesto, siendo Procasa la que más gasto en inversión tiene previsto (1.329.000 euros), Emasa la que mayor gasto de personal asume (2.501.008,40 euros) y Onda Cádiz la que más dinero necesita para mantener su actividad (al generar apenas 644.350 euros de ingresos directos frente a unos gastos que ascienden a 3.898.394,69 euros).

IMPUESTOS Y TASAS

Suponen el gran pulmón económico del Ayuntamiento, junto a las partidas transferidas por Gobierno y Junta de Andalucía. En el capítulo de impuestos, el que se sitúa en cabeza muy por encima del resto es el IBI, por el que el Ayuntamiento prevé ingresar este año 38.890.000 euros (además de otros 6.100 euros por IBI rústico y 716.000 euros por inmuebles especiales.

Para el impuesto de vehículos se han presupuestado unos ingresos de 4,6 millones de euros; para plusvalías 7,2 millones de euros; y para las actividades económicas 4,8 millones más.

En el capítulo de tasas son las licencias urbanísticas las que generan mayor ingresos, con 1.304.500 euros previstos para este 2020; seguidas de cerca por la tasa de ocupación de vía pública con terrazas, en la que pretende recaudar el Ayuntamiento este año 1.190.000 euros.

TRANSFERENCIAS

Es la otra gran fuente de ingresos que sustenta el Ayuntamiento. Para este 2020 se ha presupuestado una partida de 54.746.000 euros procedentes del Estado (en base al Fondo Complementario de Financiación), que se sumarían a más de ocho millones de euros que ingresará la Junta de Andalucía (4.669.200 euros por la Participación de Tributos y otros 4,2 millones por los distintos convenios suscritos en materia de Servicios Sociales).